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Allianz MPF Plan - Allianz H

DRMPHKB:HK
56.13
HKD
0.31
0.55%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
50.94 - 63.29
1年トータルリターン
-13.61%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
56.44
52週レンジ
50.94 - 63.29
1年トータルリターン
-14.03%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
56.13
資産総額 (十億 HKD) ( 05/31/2019)
1.376
設定日
08/04/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.20 百万 1.56 十億 100.06
企業概要
Allianz MPF Plan - Allianz Hong Kong Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests in an APIF, RCM Hong Kong Fund, a sub-fund of RCM Choice Fund, which aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in HK equities including Chinese securities listed in HK.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk