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Allianz MPF Plan - Allianz F

DRMPARA:HK
22.92
HKD
0.02
0.09%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21.78 - 23.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
22.90
52週レンジ
21.78 - 23.00
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
22.92
資産総額 (百万 HKD) ( 05/31/2019)
375.910
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.57 百万 384.79 百万 100.05
企業概要
Allianz MPF Plan - Allianz Flexi Balanced Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve absolute return. The Fund invests in an APIF which has investment in a diversified portfolio of global equities and fixed-interest securities. The Fund also adopts a dynamic asset allocation strategy in order to achieve optimal return.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk