AllianzGI Mid-Cap Fund

DRMCX:US
NASDAQ GM
3.97
USD
0.01
0.25%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.08 - 4.21
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
19.22%
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前日終値
3.98
52週レンジ
3.08 - 4.21
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
19.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
3.97
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
282.101
設定日
11/06/1979
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.08269
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.77%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.60 千 8.36 百万 2.96
61.19 千 7.93 百万 2.81
91.38 千 7.84 百万 2.78
46.29 千 7.59 百万 2.69
109.88 千 7.35 百万 2.60
77.72 千 7.19 百万 2.55
63.96 千 7.01 百万 2.49
55.70 千 6.87 百万 2.43
85.61 千 6.49 百万 2.30
48.39 千 6.30 百万 2.23
企業概要
AllianzGI Mid-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of small to medium-sized U.S. companies with market capitalizations comparable to those companies included in the Russell Mid-Cap Growth Index.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922