ｱﾘｱﾝﾂUK欧州投資-ｱﾘｱﾝﾂｷﾞﾙﾄ
DRGTYCI:LN
188.96
GBp
0.29
0.15%
更新日時 2019/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
178.43 - 188.96
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
1.85%
前日終値
188.67
52週レンジ
178.43 - 188.96
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
188.96
資産総額 (十億 GBP) ( 02/15/2019)
1.797
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.3387
直近配当利回り（税込）
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GG737572:COR | 184.00 千 | 265.53 百万 | 16.03 |
| ED946246:COR | 130.20 千 | 217.10 百万 | 13.11 |
| EJ407307:COR | 160.00 千 | 203.51 百万 | 12.29 |
| EJ707218:COR | 144.60 千 | 152.55 百万 | 9.21 |
| EJ712548:COR | 61.90 千 | 97.67 百万 | 5.90 |
| EH529579:COR | 54.50 千 | 85.61 百万 | 5.17 |
| QZ554181:COR | 80.60 千 | 73.79 百万 | 4.46 |
| EC453273:COR | 54.00 千 | 66.68 百万 | 4.03 |
| EG872949:COR | 45.60 千 | 61.97 百万 | 3.74 |
| AL083268:COR | 53.30 千 | 52.32 百万 | 3.16 |
企業概要
アリアンツ英国&欧州投資ファンド-アリアンツ・ギルト債イールドファンド(Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Gilt Yield Fund)は、英国籍のUCITS適格オー プンエンド型投資信託。英国政府証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインと元本保証を提供する。投資家は、投資にはリスクが伴い、目的達成の保証は存在しないことに注意が必要。
住所
Allianz UK & European Investment Fds199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-