アリアンツUK欧州投資-アリアンツギルト

DRGTYCI:LN
188.96
GBp
0.29
0.15%
更新日時 2019/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
178.43 - 188.96
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
188.67
52週レンジ
178.43 - 188.96
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
188.96
資産総額 (十億 GBP) ( 02/15/2019)
1.797
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.3387
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.00 千 265.53 百万 16.03
130.20 千 217.10 百万 13.11
160.00 千 203.51 百万 12.29
144.60 千 152.55 百万 9.21
61.90 千 97.67 百万 5.90
54.50 千 85.61 百万 5.17
80.60 千 73.79 百万 4.46
54.00 千 66.68 百万 4.03
45.60 千 61.97 百万 3.74
53.30 千 52.32 百万 3.16
企業概要
アリアンツ英国&欧州投資ファンド-アリアンツ・ギルト債イールドファンド(Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Gilt Yield Fund)は、英国籍のUCITS適格オー プンエンド型投資信託。英国政府証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインと元本保証を提供する。投資家は、投資にはリスクが伴い、目的達成の保証は存在しないことに注意が必要。
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-