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アリアンツUK欧州投資-アリアンツギルト

DRGTYCI:LN
201.11
GBp
0.74
0.37%
更新日時 2021/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
194.30 - 214.21
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
201.85
52週レンジ
194.30 - 214.21
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
201.11
資産総額 (十億 GBP) ( 09/17/2021)
2.551
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.4886
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
Michael Riddell "Mike" / Jack Norris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.40 千 251.46 百万 9.91
228.70 千 212.54 百万 8.38
191.00 千 200.11 百万 7.89
183.00 千 198.52 百万 7.83
139.25 千 189.76 百万 7.48
136.10 千 141.78 百万 5.59
98.00 千 135.22 百万 5.33
114.50 千 113.49 百万 4.47
90.50 千 97.96 百万 3.86
99.00 千 94.64 百万 3.73
企業概要
アリアンツ英国&欧州投資ファンド-アリアンツ・ギルト債イールドファンド(Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Gilt Yield Fund)は、英国籍のUCITS適格オー プンエンド型投資信託。英国政府証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインと元本保証を提供する。投資家は、投資にはリスクが伴い、目的達成の保証は存在しないことに注意が必要。
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-