ｱﾘｱﾝﾂUK欧州投資-ｱﾘｱﾝﾂｷﾞﾙﾄ
DRGTYCI:LN
201.11
GBp
0.74
0.37%
更新日時 2021/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
194.30 - 214.21
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-5.07%
前日終値
201.85
52週レンジ
194.30 - 214.21
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
201.11
資産総額 (十億 GBP) ( 09/17/2021)
2.551
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.4886
直近配当利回り（税込）
0.49%
ファンドマネージャ
Michael Riddell "Mike" / Jack Norris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GG737572:COR | 177.40 千 | 251.46 百万 | 9.91 |
| ZO277567:COR | 228.70 千 | 212.54 百万 | 8.38 |
| AM781675:COR | 191.00 千 | 200.11 百万 | 7.89 |
| ZS535571:COR | 183.00 千 | 198.52 百万 | 7.83 |
| EC256595:COR | 139.25 千 | 189.76 百万 | 7.48 |
| QZ554181:COR | 136.10 千 | 141.78 百万 | 5.59 |
| EG872949:COR | 98.00 千 | 135.22 百万 | 5.33 |
| ZP446696:COR | 114.50 千 | 113.49 百万 | 4.47 |
| AL083268:COR | 90.50 千 | 97.96 百万 | 3.86 |
| BH295614:COR | 99.00 千 | 94.64 百万 | 3.73 |
企業概要
アリアンツ英国&欧州投資ファンド-アリアンツ・ギルト債イールドファンド(Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Gilt Yield Fund)は、英国籍のUCITS適格オー プンエンド型投資信託。英国政府証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインと元本保証を提供する。投資家は、投資にはリスクが伴い、目的達成の保証は存在しないことに注意が必要。
住所
Allianz UK & European Investment Fds199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-