デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロ

DRFVMFE:LX
134.22
EUR
更新日時 2018/01/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.17 - 135.01
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.04%
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52週レンジ
134.17 - 135.01
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/10/2018)
134.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2018)
522.375
設定日
04/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH ECKART / ARMAN VARDANYAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 12.08 百万 2.53
10.25 千 9.16 百万 1.92
10.00 千 8.97 百万 1.88
9.50 千 8.51 百万 1.78
9.50 千 8.50 百万 1.78
9.00 千 8.05 百万 1.69
8.00 千 7.18 百万 1.50
8.00 千 7.15 百万 1.50
8.00 千 7.15 百万 1.50
8.00 千 7.15 百万 1.50
企業概要
デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロファイナンス(Dual Return Fund - Vision Microfinance)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンを目指す。厳選さ れたマイクロファイナンス機関が発行する債券に直接的に、あるいは担保証券に間接的 に、資産を投資する。一定の範囲においては、マイクロファイナンス機関が発行する非上場株式も保有。
住所
Dual Return Fund
1B, Parc d'Activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
-