ドレイファス・ファンド

DREVX:US
NASDAQ GM
11.55
USD
0.14
1.23%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.78 - 12.12
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
10.32%
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前日終値
11.41
52週レンジ
9.78 - 12.12
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
10.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
11.55
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.236
設定日
05/24/1951
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.0363
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
David Sealy / Elizabeth Slover
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
542.45 千 55.10 百万 4.86
34.52 千 51.85 百万 4.57
40.64 千 42.09 百万 3.71
710.44 千 39.94 百万 3.52
487.61 千 37.26 百万 3.29
142.01 千 35.38 百万 3.12
585.24 千 35.31 百万 3.12
353.75 千 34.53 百万 3.05
260.79 千 34.41 百万 3.04
201.20 千 31.74 百万 2.80
企業概要
ドレイファス・ファンド(The Dreyfus Fund Incorporated)は米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル・グロースと資本の保全を目指す。主な投資対象は大型グロース株、バリュー株、割安成長株。
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic