Allianz Treasury Short Term

DRETECP:LX
917.52
EUR
0.05
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
915.84 - 924.06
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
917.57
52週レンジ
915.84 - 924.06
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
917.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
412.300
設定日
11/12/2003
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.9982
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.04 百万 2.84
12.00 千 12.12 百万 2.64
10.00 千 10.94 百万 2.38
10.80 千 10.70 百万 2.33
10.00 千 10.38 百万 2.26
10.00 千 10.11 百万 2.21
10.00 千 9.95 百万 2.17
8.22 千 8.97 百万 1.96
8.00 千 8.26 百万 1.80
6.50 千 6.83 百万 1.49
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com