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Allianz Global Investors Cho

DRERRAA:HK
17.07
HKD
0.02
0.12%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.17 - 17.10
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
4.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.05
52週レンジ
16.17 - 17.10
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
17.07
資産総額 (十億 HKD) ( 02/28/2017)
1.872
設定日
02/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helen Lam / Stuart Winchester
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 69.03 百万 3.00
46.02 千 46.02 百万 2.00
5.88 千 46.02 百万 2.00
5.88 千 46.02 百万 2.00
5.88 千 46.02 百万 2.00
5.88 千 46.02 百万 2.00
5.88 千 46.02 百万 2.00
5.88 千 46.02 百万 2.00
5.88 千 46.02 百万 2.00
企業概要
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Absolute Return Fund is an open end fund established in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve absolute return, a performance target not related to an index, and long term capital preservation with minimized short term volatility. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities and fixed-interest securities.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk