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Allianz Korea Fund

DREKORI:ID
10.66
USD
0.02
0.19%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 13.17
1年トータルリターン
-17.62%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.35 - 13.17
1年トータルリターン
-19.36%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Korea
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
10.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
9.748
設定日
11/22/1993
直近配当額 ( 08/28/2018)
0.12129
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
Raymond Chan / Sang Won Kim
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.81 千 1.01 百万 9.23
1.56 千 476.23 千 4.34
5.31 千 442.62 千 4.03
7.06 千 412.77 千 3.76
14.11 千 383.30 千 3.49
15.79 千 380.38 千 3.46
9.22 千 313.89 千 2.86
6.92 千 300.06 千 2.73
8.18 千 282.92 千 2.58
1.34 千 273.78 千 2.49
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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