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3 Banken-Generali-3 Banken E

DREIANT:AV
11.13
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.75 - 11.15
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
11.14
52週レンジ
10.75 - 11.15
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
11.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
97.093
設定日
08/20/2002
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.03151
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.72 百万 3.48
3.50 千 3.68 百万 3.44
3.00 千 3.25 百万 3.04
2.80 千 3.06 百万 2.86
2.60 千 2.95 百万 2.76
2.50 千 2.85 百万 2.66
2.50 千 2.84 百万 2.65
2.50 千 2.65 百万 2.48
2.50 千 2.60 百万 2.43
2.50 千 2.60 百万 2.43
企業概要
3 Banken Euro Bond-Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro denominated bonds from Austrian issuers.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at