Allianz Global Sustainabilit

DREGSAX:LX
29.05
USD
0.35
1.22%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.03 - 30.93
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
9.58%
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前日終値
28.70
52週レンジ
26.03 - 30.93
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
9.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
29.05
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
258.166
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.00811
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.92 千 25.02 百万 9.61
44.61 千 9.49 百万 3.65
44.59 千 9.43 百万 3.62
94.31 千 8.83 百万 3.39
44.10 千 8.13 百万 3.13
135.92 千 7.78 百万 2.99
64.69 千 7.62 百万 2.93
32.21 千 7.38 百万 2.84
246.08 千 7.02 百万 2.70
137.82 千 6.42 百万 2.47
企業概要
Allianz Global Sustainability is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in common stocks of companies worldwide of all market capitalizations with sustainable business practices.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel