Allianz Global Equity

DREEGEA:LX
12.77
EUR
0.08
0.62%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.27 - 13.30
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
11.63%
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前日終値
12.85
52週レンジ
11.27 - 13.30
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
11.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
12.77
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
182.931
設定日
06/13/2000
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.01997
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 8.03 百万 4.27
70.43 千 7.35 百万 3.90
24.27 千 6.30 百万 3.35
34.81 千 5.41 百万 2.87
37.82 千 5.05 百万 2.68
32.45 千 4.86 百万 2.58
101.54 千 4.65 百万 2.47
57.65 千 4.61 百万 2.45
43.68 千 4.48 百万 2.38
15.14 千 4.29 百万 2.28
企業概要
Allianz Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies with strong earnings growth potential and attractive valuations.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel