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Allianz China Fund

DRECHNI:ID
27.51
USD
0.10
0.36%
更新日時 13:59 JST 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.13 - 32.43
1年トータルリターン
-17.21%
年初来リターン
7.46%
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前日終値
27.61
52週レンジ
25.13 - 32.43
1年トータルリターン
-16.91%
年初来リターン
7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
27.51
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
72.488
設定日
11/08/1993
直近配当額 ( 08/28/2018)
0.19793
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
Christina Chung
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.30%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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