Allianz Global Investors Cho

DRECHKA:HK
11.65
HKD
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/17
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 02/28/2017)
1.352
設定日
10/03/2000
52週レンジ
11.58 - 11.65
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前日終値
11.65
52週レンジ
11.58 - 11.65
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.62%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 02/28/2017)
1.352
設定日
10/03/2000
ファンドマネージャ
Helen Lam / Ian Lee
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 1.36
20.00 千 19.95 百万 1.36
20.00 千 19.94 百万 1.36
16.00 千 16.01 百万 1.09
14.00 千 13.98 百万 0.95
14.00 千 13.97 百万 0.95
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz HK$ Liquidity Fund is an open-end fund registered in Hong Kong. The Fund seeks to provide income and a high degree of capital protection by investing in HK dollar denominated bank deposits and other high quality HK dollar denominated fixed interest and other monetary instruments.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk