Allianz Global Investors Cho

DRECBLA:HK
32.39
HKD
0.32
1.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
31.98 - 38.42
1年トータルリターン
-8.61%
年初来リターン
-9.98%
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前日終値
32.07
52週レンジ
31.98 - 38.42
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
-9.98%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
32.39
資産総額 (十億 HKD) ( 02/28/2017)
4.891
設定日
01/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.47 百万 1.21 十億 21.84
90.04 百万 1.19 十億 21.48
63.99 百万 870.95 百万 15.76
64.16 百万 818.68 百万 14.82
57.98 百万 777.49 百万 14.07
45.67 百万 561.71 百万 10.17
企業概要
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Balanced Fund is an open-end fund registered in Hong Kong. The objective of the Fund is to achieve a high level of overall return over the long term by investing in a diversified portfolio of global equities and fixed interest securities. The Fund is expected to invest 70% of its assets in equities and 30% in fixed interest securities.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
www.allianzgi.hk