Allianz Total Return Asian E

DRDTRAE:LX
28.07
USD
0.29
1.04%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.47 - 33.38
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
7.75%
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前日終値
27.78
52週レンジ
24.47 - 33.38
1年トータルリターン
-13.04%
年初来リターン
7.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
28.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
230.692
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.04%
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com