Allianz Total Return Asian E

DRDTRAA:LX
32.2500
USD
0.5100
1.56%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.4200 - 38.7600
1年トータルリターン
-13.95%
年初来リターン
6.65%
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前日終値
32.7600
52週レンジ
28.4200 - 38.7600
1年トータルリターン
-13.75%
年初来リターン
6.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
32.25
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
230.320
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.00709
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yuming Pan / Raymond Chan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com