Allianz Total Return Asian E
DRDTRAA:LX
32.2500
USD
0.5100
1.56%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.4200 - 38.7600
1年トータルリターン
-13.95%
年初来リターン
6.65%
前日終値
32.7600
52週レンジ
28.4200 - 38.7600
1年トータルリターン
-13.75%
年初来リターン
6.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
32.25
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
230.320
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.00709
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yuming Pan / Raymond Chan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 508.90 千 | 17.32 百万 | 7.32 |
| 857:HK 中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ] | 18.99 百万 | 13.89 百万 | 5.88 |
| HDB:US ＨＤＦＣ銀行 | 156.47 千 | 13.74 百万 | 5.81 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 86.08 千 | 11.74 百万 | 4.96 |
| TLKM:IJ テレコムニカシ･インドネシア | 45.28 百万 | 11.47 百万 | 4.85 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.41 百万 | 10.65 百万 | 4.50 |
| 2282:HK 米高梅中国控股[MGMﾁｬｲﾅ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 5.94 百万 | 8.39 百万 | 3.55 |
| CPN/F:TB セントラル･パタナ | 3.48 百万 | 8.30 百万 | 3.51 |
| 055550:KS 新韓金融グループ | 178.21 千 | 6.65 百万 | 2.81 |
| STE:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ | 2.54 百万 | 6.51 百万 | 2.75 |
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com