Dragon FI Multimercado Credi

DRAGON:BZ
0.82
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.77 - 1.29
1年トータルリターン
-33.68%
年初来リターン
-34.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.82
52週レンジ
0.77 - 1.29
1年トータルリターン
-33.79%
年初来リターン
-34.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
0.821933
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
331.697
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
47,900.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.98 百万 63.20 百万 18.81
12.81 千 43.02 百万 12.80
13.19 百万 34.54 百万 10.28
593.16 千 33.64 百万 10.01
1.24 百万 27.25 百万 8.11
1.16 百万 23.94 百万 7.12
15.11 百万 21.04 百万 6.26
345.17 千 10.47 百万 3.11
219.90 千 2.10 百万 0.63
2.10 千 69.30 千 0.02
企業概要
Dragon FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Solidus Administracao de Patrimonio
Av. Carlos Gomes, n. 111 Conj. 802
Porto Alegre-RS
90480-003
Brazil
電話番号
55-51-3327-9888