Dragon FI Multimercado Credi

DRAGON:BZ
0.79
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.77 - 1.29
1年トータルリターン
-32.89%
年初来リターン
-36.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.79
52週レンジ
0.77 - 1.29
1年トータルリターン
-32.85%
年初来リターン
-36.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
0.791932
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
319.945
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
47,900.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.98 百万 61.33 百万 19.67
12.81 千 41.59 百万 13.34
13.19 百万 33.81 百万 10.85
593.16 千 29.42 百万 9.44
1.16 百万 23.41 百万 7.51
1.24 百万 22.40 百万 7.18
14.39 百万 19.62 百万 6.29
17.29 千 17.21 百万 5.52
345.17 千 6.70 百万 2.15
219.90 千 1.73 百万 0.55
企業概要
Dragon FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Solidus Administracao de Patrimonio
Av. Carlos Gomes, n. 111 Conj. 802
Porto Alegre-RS
90480-003
Brazil
電話番号
55-51-3327-9888