D&R Amwal GCC SICAV - Equity

DRAGERE:LX
105.59
EUR
0.09
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.16 - 110.18
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
105.50
52週レンジ
95.16 - 110.18
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
6.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
105.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
10.835
設定日
08/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.96 千 881.11 千 8.45
11.60 千 558.35 千 5.35
19.71 千 541.87 千 5.20
13.60 千 540.76 千 5.19
38.87 千 409.50 千 3.93
154.85 千 371.69 千 3.56
48.41 千 350.81 千 3.36
100.00 千 325.26 千 3.12
32.96 千 318.32 千 3.05
139.94 千 307.23 千 2.95
企業概要
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable increase in value. The Fund invests in a mix of instruments such as equities, bonds, or money market instruments, and focuses on GCC countries.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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