Deutsche Invest I - LowVol W

DQELWLC:LX
106.01
EUR
0.29
0.27%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.60 - 113.63
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
106.30
52週レンジ
99.60 - 113.63
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
106.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
101.904
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 12/31/2016)
1.3114
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
HEINZ MERKENS / TANJA SCHUBRING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.28 千 2.11 百万 1.85
34.44 千 2.06 百万 1.80
40.30 千 2.04 百万 1.78
297.38 千 1.98 百万 1.73
41.61 千 1.97 百万 1.73
99.70 千 1.94 百万 1.69
109.70 千 1.93 百万 1.69
34.09 千 1.90 百万 1.66
27.92 千 1.88 百万 1.64
47.75 千 1.87 百万 1.63
企業概要
Deutsche Invest I - LowVol World is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a sustainable capital appreciation. The Fund invests globally primarily in equities.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1