DPAM Capital B - Equities Wo

DPWJEUA:BB
128.07
EUR
0.89
0.70%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.88 - 127.92
前日終値
127.18
52週レンジ
126.88 - 127.92
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
128.07
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2016)
76.795
設定日
11/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS HOUBEN / DAVID BUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.76 千 3.04 百万 3.42
53.39 千 2.94 百万 3.30
66.35 千 2.62 百万 2.94
430.60 千 2.55 百万 2.86
121.33 千 2.44 百万 2.74
43.10 千 2.03 百万 2.28
105.11 千 1.98 百万 2.22
95.77 千 1.82 百万 2.04
116.35 千 1.77 百万 1.99
28.10 千 1.63 百万 1.83
企業概要
DPAM Capital B - Equities World ex Japan Europe & US Index is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to provide an above average return. The Fund invests in stocks of the Pacific Basin ex Japan and Canada. The benchmark is the MSCI Index of the respective countries.
住所
Banque Degroof
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327
Webサイト
www.degroof.be