DPAM Bonds L - EMU Quants

DPU3900:LX
81.69
EUR
0.08
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.97 - 83.40
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
81.61
52週レンジ
79.97 - 83.40
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
81.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
22.120
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( 04/19/2017)
1.8
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 1.82 百万 6.75
1.60 千 1.77 百万 6.54
1.35 千 1.50 百万 5.55
1.06 千 1.24 百万 4.59
1.15 千 1.16 百万 4.28
670.00 1.04 百万 3.86
900.00 1.01 百万 3.72
750.00 976.02 千 3.61
650.00 911.07 千 3.37
570.00 897.78 千 3.32
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27