DPAM Bonds L - EMU Quants

DPU3900:LX
79.63
EUR
0.26
0.33%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.28 - 82.31
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
79.89
52週レンジ
78.28 - 82.31
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
79.63
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
20.000
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( 05/18/2018)
1.79
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.47 百万 7.28
1.30 千 1.46 百万 7.24
1.15 千 1.24 百万 6.15
1.08 千 1.14 百万 5.62
750.00 915.63 千 4.53
570.00 895.04 千 4.43
750.00 835.86 千 4.14
580.00 763.02 千 3.78
490.00 730.36 千 3.62
650.00 702.35 千 3.48
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27