DPAM Bonds L - EMU Quants

DPU3900:LX
78.60
EUR
0.06
0.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.14 - 82.31
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
78.54
52週レンジ
78.14 - 82.31
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
78.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
18.482
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( 05/18/2018)
1.79
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.46 百万 7.88
1.29 千 1.41 百万 7.63
1.08 千 1.12 百万 6.05
950.00 1.02 百万 5.53
750.00 890.65 千 4.81
750.00 835.41 千 4.51
580.00 736.93 千 3.98
490.00 708.86 千 3.83
650.00 704.79 千 3.80
420.00 683.24 千 3.69
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27