DPAM Bonds L - EMU Quants

DPU3900:LX
80.98
EUR
0.09
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.97 - 85.98
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
80.89
52週レンジ
79.97 - 85.98
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
80.98
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
23.137
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( 04/19/2017)
1.8
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 1.83 百万 6.18
1.60 千 1.79 百万 6.04
1.45 千 1.62 百万 5.47
1.45 千 1.48 百万 4.99
1.06 千 1.24 百万 4.19
670.00 1.06 百万 3.57
900.00 1.01 百万 3.41
750.00 971.14 千 3.28
850.00 944.20 千 3.19
650.00 909.86 千 3.07
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27