DPAM Bonds L - EMU Quants

DPU3900:LX
81.14
EUR
0.20
0.25%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.97 - 82.65
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
80.94
52週レンジ
79.97 - 82.65
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
81.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
21.454
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( 04/19/2017)
1.8
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 1.84 百万 7.96
1.34 千 1.50 百万 6.48
1.33 千 1.45 百万 6.26
1.15 千 1.29 百万 5.56
960.00 1.12 百万 4.86
900.00 1.01 百万 4.37
750.00 993.02 千 4.29
650.00 926.76 千 4.01
570.00 890.65 千 3.85
750.00 846.10 千 3.66
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27