DPAM Bonds L - EMU Quants

DPU3900:LX
79.19
EUR
0.12
0.15%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.28 - 82.31
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
79.31
52週レンジ
78.28 - 82.31
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
79.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
18.856
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( 05/18/2018)
1.79
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.47 百万 7.45
1.30 千 1.46 百万 7.41
1.15 千 1.24 百万 6.29
1.08 千 1.14 百万 5.77
750.00 889.55 千 4.51
750.00 837.87 千 4.25
580.00 736.93 千 3.74
490.00 713.51 千 3.62
650.00 705.22 千 3.57
420.00 686.26 千 3.48
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27