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DPAM Invest B - EUR Short Te

DPST1YN:BB
233.61
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2020/03/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
233.64 - 235.66
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
233.64
52週レンジ
233.64 - 235.66
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
233.61
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2020)
32.234
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steven Decoster / Peter De Coensel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.08 百万 6.33
2.00 千 2.03 百万 6.17
2.00 千 2.02 百万 6.15
1.60 千 1.66 百万 5.06
1.50 千 1.56 百万 4.76
1.50 千 1.53 百万 4.66
1.50 千 1.53 百万 4.65
1.50 千 1.51 百万 4.60
1.50 千 1.50 百万 4.57
1.50 千 1.50 百万 4.57
企業概要
DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Year is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to the short-term bond market . The Fund invests mainly in investment-grade bonds, treasury certificates, and equivalent securities denominated in EUR. The residual maturity of the portfolio will not exceed 12 months.
住所
DPAM Invest B
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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