DPAM Invest B - EUR Short Te

DPST1YM:BB
148.84
EUR
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更新日時 2019/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
148.79 - 150.28
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
148.84
52週レンジ
148.79 - 150.28
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
148.84
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
52.380
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.15 百万 5.50
2.00 千 2.07 百万 5.30
2.00 千 2.06 百万 5.28
2.00 千 2.05 百万 5.24
1.70 千 1.74 百万 4.46
1.70 千 1.70 百万 4.35
1.50 千 1.57 百万 4.02
1.50 千 1.57 百万 4.02
1.50 千 1.57 百万 4.02
1.50 千 1.55 百万 3.96
企業概要
DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Year is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to the short-term bond market . The Fund invests mainly in investment-grade bonds, treasury certificates, and equivalent securities denominated in EUR. The residual maturity of the portfolio will not exceed 12 months.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel