DNB SICAV - Norway Investmen

DPRMARN:LX
1,033.03
NOK
0.64
0.06%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,026.87 - 1,037.69
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,032.39
52週レンジ
1,026.87 - 1,037.69
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,033.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2018)
15.412
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 7.48 百万 8.03
60.00 千 6.36 百万 6.83
60.00 千 6.34 百万 6.81
40.00 千 4.24 百万 4.55
40.00 千 4.23 百万 4.54
40.00 千 4.23 百万 4.54
40.00 千 4.23 百万 4.53
40.00 千 4.22 百万 4.53
40.00 千 4.19 百万 4.50
38.00 千 4.05 百万 4.35
企業概要
DNB SICAV - Norway Investment Grade is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to mainly invest in a portfolio of fixed-in- come instruments. Approximately 10% of the Fund's assets will be invested in global equities and 90% will be invested in fixed- or floating-rate debt securities. The allocation will be global.
住所
DNB SICAV
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-