DNB SICAV - Norway Investmen

DPRMARN:LX
1,034.04
NOK
0.36
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,026.87 - 1,037.69
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1,034.40
52週レンジ
1,026.87 - 1,037.69
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,034.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2018)
15.412
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARNE MJELDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
DNB SICAV - Norway Investment Grade is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to mainly invest in a portfolio of fixed-in- come instruments. Approximately 10% of the Fund's assets will be invested in global equities and 90% will be invested in fixed- or floating-rate debt securities. The allocation will be global.
住所
DNB SICAV
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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