Delaware Diversified Income

DPRFX:US
NASDAQ GM
8.74
USD
0.02
0.23%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.53 - 8.84
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
8.72
52週レンジ
8.53 - 8.84
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
8.74
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
4.406
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.00138034
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
ROGER A EARLY / PAUL GRILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 205.99 百万 4.66
80.42 千 78.63 百万 1.78
70.51 千 68.34 百万 1.54
33.17 千 36.65 百万 0.83
108.84 千 30.36 百万 0.69
25.79 千 27.33 百万 0.62
82.61 千 26.80 百万 0.61
23.65 千 24.49 百万 0.55
27.18 千 24.24 百万 0.55
4.26 百万 23.22 百万 0.52
企業概要
Delaware Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return consistent with reasonable risk by investing in the following fixed-income sectors: U.S. Investment Grade Sector, the U.S. High-Yield Sector, and the International Sector.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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