デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファン

DPRFX:US
NASDAQ GM
8.31
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.30 - 8.78
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
8.31
52週レンジ
8.30 - 8.78
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
8.31
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
4.282
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.000738615
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
ROGER A EARLY / PAUL GRILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.06 千 264.19 百万 6.07
1.49 千 177.70 百万 4.08
1.24 千 177.14 百万 4.07
171.43 千 169.72 百万 3.90
88.83 千 87.88 百万 2.02
43.55 千 43.35 百万 1.00
33.17 千 34.61 百万 0.80
36.75 千 28.66 百万 0.66
27.18 千 24.37 百万 0.56
71.05 百万 24.15 百万 0.55
企業概要
デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファンド(Delaware Diversified Income Fund)は投資信託。以下の債券部門に投資することで、妥当 なリスクと長期的なトータ ルリターンを目指す:米国投資適格債、米国ハイイールド債、海外先進国市場および新興国市場の債券。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート・インデックスをベ ン チマーク指数とする。
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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