Delaware Diversified Income

DPRFX:US
NASDAQ GM
8.70
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.55 - 8.84
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
8.69
52週レンジ
8.55 - 8.84
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
8.7
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
4.352
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 01/22/2018)
0.00078347
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
ROGER A EARLY / PAUL GRILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 204.52 百万 4.65
70.51 千 65.31 百万 1.49
66.31 千 65.10 百万 1.48
33.17 千 36.12 百万 0.82
25.79 千 27.15 百万 0.62
27.18 千 24.63 百万 0.56
23.65 千 24.30 百万 0.55
4.26 百万 22.31 百万 0.51
17.74 千 22.25 百万 0.51
66.41 千 20.07 百万 0.46
企業概要
Delaware Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return consistent with reasonable risk by investing in the following fixed-income sectors: U.S. Investment Grade Sector, the U.S. High-Yield Sector, and the International Sector.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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