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デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファン

DPRFX:US
NASDAQ GM
8.56
USD
0.11
1.30%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.18 - 9.15
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
8.45
52週レンジ
8.18 - 9.15
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
8.56
資産総額 (十億 USD) ( 03/27/2020)
3.359
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 03/27/2020)
0.002154932
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
Roger A Early / Wen-Dar Chen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 413.42 百万 11.09
210.72 千 215.00 百万 5.77
131.29 千 182.90 百万 4.91
79.97 千 81.73 百万 2.19
64.33 千 64.44 百万 1.73
80.55 千 62.15 百万 1.67
68.58 千 60.13 百万 1.61
88.69 千 53.89 百万 1.45
54.39 千 49.63 百万 1.33
36.26 千 36.58 百万 0.98
企業概要
デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファンド(Delaware Diversified Income Fund)は投資信託。以下の債券部門に投資することで、妥当 なリスクと長期的なトータ ルリターンを目指す:米国投資適格債、米国ハイイールド債、海外先進国市場および新興国市場の債券。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート・インデックスをベ ン チマーク指数とする。
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
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Webサイト
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