Delaware Diversified Income

DPRFX:US
NASDAQ GM
8.77
USD
0.01
0.11%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.53 - 8.90
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
8.78
52週レンジ
8.53 - 8.90
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
8.77
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
4.450
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.00099687
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
ROGER A EARLY / PAUL GRILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 206.20 百万 4.62
84.71 千 86.55 百万 1.94
70.51 千 71.13 百万 1.59
191.76 千 47.98 百万 1.08
33.17 千 37.07 百万 0.83
25.79 千 27.50 百万 0.62
82.61 千 26.73 百万 0.60
24.57 千 25.43 百万 0.57
23.65 千 24.50 百万 0.55
27.18 千 24.33 百万 0.55
企業概要
Delaware Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return consistent with reasonable risk by investing in the following fixed-income sectors: U.S. Investment Grade Sector, the U.S. High-Yield Sector, and the International Sector.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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