デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファン

DPRFX:US
NASDAQ GM
8.37
USD
0.02
0.24%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.37 - 8.84
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
8.39
52週レンジ
8.37 - 8.84
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8.37
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
4.363
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.0024194
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
ROGER A EARLY / PAUL GRILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 385.52 百万 8.76
1.24 千 179.81 百万 4.08
104.93 千 103.78 百万 2.36
43.52 千 43.98 百万 1.00
33.17 千 34.90 百万 0.79
36.75 千 29.86 百万 0.68
25.79 千 26.45 百万 0.60
27.18 千 24.74 百万 0.56
71.05 百万 24.61 百万 0.56
24.17 千 24.24 百万 0.55
企業概要
デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファンド(Delaware Diversified Income Fund)は投資信託。以下の債券部門に投資することで、妥当 なリスクと長期的なトータ ルリターンを目指す:米国投資適格債、米国ハイイールド債、海外先進国市場および新興国市場の債券。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート・インデックスをベ ン チマーク指数とする。
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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