デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファン

DPRFX:US
NASDAQ GM
8.19
USD
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更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.16 - 8.75
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
8.19
52週レンジ
8.16 - 8.75
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
8.19
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
4.026
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.000757096
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.98 千 188.15 百万 4.41
884.00 124.20 百万 2.91
124.23 千 123.16 百万 2.89
88.83 千 87.99 百万 2.06
48.08 千 47.92 百万 1.12
33.17 千 34.30 百万 0.80
37.81 千 28.46 百万 0.67
22.27 千 24.66 百万 0.58
27.18 千 24.33 百万 0.57
17.74 千 21.15 百万 0.50
企業概要
デラウェア・ダイバーシファイド・インカム・ファンド(Delaware Diversified Income Fund)は投資信託。以下の債券部門に投資することで、妥当 なリスクと長期的なトータ ルリターンを目指す:米国投資適格債、米国ハイイールド債、海外先進国市場および新興国市場の債券。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート・インデックスをベ ン チマーク指数とする。
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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