Delaware REIT Fund

DPREX:US
NASDAQ GM
11.61
USD
0.03
0.26%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 12.44
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
11.64
52週レンジ
11.01 - 12.44
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.61
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
129.368
設定日
12/06/1995
直近配当額 ( 06/22/2017)
0.056
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
BABAK ZENOUZI "BOB" / SCOTT P HASTINGS
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.16 千 8.11 百万 5.98
126.51 千 7.69 百万 5.67
91.73 千 6.73 百万 4.96
34.65 千 6.67 百万 4.91
14.10 千 6.36 百万 4.69
194.50 千 6.16 百万 4.54
90.02 千 6.13 百万 4.52
248.32 千 5.61 百万 4.14
363.00 千 5.15 百万 3.80
122.10 千 4.77 百万 3.52
企業概要
Delaware REIT Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term total return, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in securities of companies that are principally engaged in the real estate industry.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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