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DPAM L-パトリモニアル・ファンド

DPLPATM:LX
107.58
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.77 - 118.82
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-7.09%
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前日終値
107.54
52週レンジ
105.77 - 118.82
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-7.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
107.58
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
89.842
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/28/2019)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
Michael Broes / Carl Van Nieuwerburgh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.33 千 4.72 百万 4.79
4.00 千 4.03 百万 4.09
4.00 千 3.68 百万 3.74
3.76 千 3.45 百万 3.50
4.05 千 2.52 百万 2.57
2.00 千 1.97 百万 2.00
1.61 千 1.87 百万 1.90
2.15 千 1.56 百万 1.58
1.40 千 1.45 百万 1.47
865.00 1.34 百万 1.37
企業概要
DPAM L-パトリモニアル・ファンド(DPAM L - Patrimonial Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資家への長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。世界各国の株式、債券、 マネーマーケット商品に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258