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DPAM L - Bonds Government Su

DPLBGSM:LX
1,349.95
EUR
8.87
0.65%
更新日時 2020/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,319.58 - 1,403.72
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
1,358.82
52週レンジ
1,319.58 - 1,403.72
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
1,349.95
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2020)
636.129
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/28/2019)
3.88
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.20 千 36.69 百万 6.33
48.00 千 32.34 百万 5.58
45.30 千 32.19 百万 5.55
24.50 千 30.47 百万 5.26
25.00 千 28.38 百万 4.89
35.00 千 23.56 百万 4.06
17.50 千 22.58 百万 3.89
20.00 千 22.41 百万 3.87
19.50 千 21.83 百万 3.77
29.00 千 19.73 百万 3.40
企業概要
DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors exposure to negotiable debt issued or guaranteed by OECD members. The Fund primarily invests its assets in fixed- or floating-rate bonds issued or guaranteed by OECD members and selected according to sustainability criteria.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258