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DPAM L - Bonds Government Su

DPLBGSJ:LX
26,638.05
EUR
35.02
0.13%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
24,896.91 - 26,614.37
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
26,603.03
52週レンジ
24,896.91 - 26,614.37
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
26,638.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2019)
645.995
設定日
01/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 40.78 百万 6.83
51.00 千 32.88 百万 5.50
44.50 千 30.91 百万 5.17
28.25 千 29.78 百万 4.98
27.00 千 29.53 百万 4.94
25.00 千 29.42 百万 4.92
31.00 千 21.35 百万 3.57
16.50 千 21.05 百万 3.52
18.50 千 20.58 百万 3.44
15.75 千 17.16 百万 2.87
企業概要
DPAM L - Bonds Government Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors exposure to negotiable debt issued or guaranteed by OECD members. The Fund primarily invests its assets in fixed- or floating-rate bonds issued or guaranteed by OECD members and selected according to sustainability criteria.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258