DPAM Bonds L - Corporate EUR

DPK3921:LX
186.18
EUR
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.79 - 187.01
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
186.15
52週レンジ
181.79 - 187.01
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
186.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
935.831
設定日
04/02/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANAHI MACHADO TIRONI / STEVEN DECOSTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 10.45 百万 1.11
7.50 千 7.12 百万 0.75
6.50 千 6.82 百万 0.72
6.55 千 6.79 百万 0.72
6.00 千 6.23 百万 0.66
6.00 千 6.14 百万 0.65
6.00 千 6.13 百万 0.65
5.60 千 5.91 百万 0.63
5.70 千 5.85 百万 0.62
5.00 千 5.84 百万 0.62
企業概要
DPAM Bonds L - Corporate EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in corporate bonds denominated in euros. The Fund may also invest in liquidities and other funds. The Fund is not resticted to any specific asset classes, currency or geographies.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27