DPAM Bonds L - EMU Quants

DPK3901:LX
275.29
EUR
0.18
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
273.75 - 281.88
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
275.47
52週レンジ
273.75 - 281.88
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
275.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
18.479
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.46 百万 7.82
1.30 千 1.46 百万 7.79
1.08 千 1.12 百万 5.97
950.00 1.02 百万 5.47
750.00 910.89 千 4.86
750.00 831.05 千 4.44
580.00 754.24 千 4.03
490.00 716.06 千 3.82
650.00 704.20 千 3.76
420.00 677.83 千 3.62
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27