DPAM Bonds L - EMU Quants

DPK3901:LX
279.55
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
273.75 - 281.80
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
279.54
52週レンジ
273.75 - 281.80
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
279.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
18.477
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ronald Van Steenweghen / Lowie Debou
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.46 百万 7.89
1.29 千 1.41 百万 7.64
1.08 千 1.12 百万 6.06
950.00 1.02 百万 5.53
750.00 887.80 千 4.79
750.00 838.79 千 4.53
580.00 733.82 千 3.96
490.00 709.19 千 3.83
650.00 704.86 千 3.81
420.00 683.71 千 3.69
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27