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DPAM Bonds L - EMU Quants

DPK3901:LX
294.31
EUR
4.23
1.46%
更新日時 2020/03/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
283.70 - 307.90
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
290.08
52週レンジ
283.70 - 307.90
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
294.31
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2020)
17.188
設定日
01/18/1985
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ronald Van Steenweghen / Lowie Debou
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 1.35 百万 7.64
1.00 千 1.08 百万 6.10
490.00 883.47 千 4.98
580.00 881.71 千 4.97
750.00 827.50 千 4.66
690.00 818.91 千 4.62
420.00 813.43 千 4.59
420.00 744.48 千 4.20
570.00 682.14 千 3.84
400.00 617.90 千 3.48
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27