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DPAM INVEST B - Equities New

DPINGSM:BB
137.71
EUR
3.45
2.57%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.94 - 164.54
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
-6.80%
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前日終値
134.26
52週レンジ
115.94 - 164.54
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-6.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
137.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2020)
457.365
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 03/25/2020)
1.01
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
Alexander Roose / Quirien Lemey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 12.39 百万 3.07
6.30 千 10.80 百万 2.68
7.70 千 9.39 百万 2.32
59.00 千 8.80 百万 2.18
150.00 千 8.71 百万 2.16
33.00 千 8.21 百万 2.03
154.00 千 8.15 百万 2.02
25.00 千 7.85 百万 1.94
56.00 千 7.51 百万 1.86
59.00 千 7.41 百万 1.83
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
DPAM Invest B
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-