Dupree Intermediate Governme

DPIGX:US
NASDAQ GM
9.86
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 10.31
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.81 - 10.31
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.86
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
14.977
設定日
07/14/1992
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.00068482
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.96 百万 20.12
2.00 千 2.22 百万 15.11
2.00 千 2.19 百万 14.89
2.00 千 2.18 百万 14.83
1.75 千 1.98 百万 13.48
1.50 千 1.65 百万 11.21
500.00 536.09 千 3.64
500.00 484.40 千 3.29
370.00 397.98 千 2.70
100.00 106.16 千 0.72
企業概要
Dupree Intermediate Government Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to achieve the highest level of current income. It invests 65% of its assets in securities issued by the US Government, its agencies or instrumentalities, with the remaining 35% of the portfolio in bank accounts insured by the FDIC. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741