Dupree Intermediate Governme

DPIGX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.32
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
10.02
52週レンジ
10.01 - 10.32
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.01
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
15.251
設定日
07/14/1992
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.00070167
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 3.06 百万 19.93
2.00 千 2.30 百万 14.98
2.00 千 2.26 百万 14.74
2.00 千 2.25 百万 14.67
1.75 千 2.07 百万 13.48
1.50 千 1.70 百万 11.09
500.00 553.97 千 3.61
500.00 491.64 千 3.21
370.00 410.09 千 2.67
225.00 246.99 千 1.61
企業概要
Dupree Intermediate Government Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to achieve the highest level of current income. It invests 65% of its assets in securities issued by the US Government, its agencies or instrumentalities, with the remaining 35% of the portfolio in bank accounts insured by the FDIC. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741