Dupree Intermediate Governme

DPIGX:US
NASDAQ GM
9.77
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.18
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.72 - 10.18
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
14.896
設定日
07/14/1992
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.000669949
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.91 百万 20.11
2.00 千 2.18 百万 15.11
2.00 千 2.16 百万 14.92
2.00 千 2.15 百万 14.85
1.75 千 1.94 百万 13.42
1.50 千 1.62 百万 11.22
500.00 529.95 千 3.66
500.00 473.57 千 3.27
370.00 392.22 千 2.71
100.00 103.98 千 0.72
企業概要
Dupree Intermediate Government Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to achieve the highest level of current income. It invests 65% of its assets in securities issued by the US Government, its agencies or instrumentalities, with the remaining 35% of the portfolio in bank accounts insured by the FDIC. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741