Dupree Intermediate Governme

DPIGX:US
NASDAQ GM
9.87
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.02
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.72 - 10.02
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.87
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
14.711
設定日
07/14/1992
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.000682054
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.93 百万 20.19
2.00 千 2.21 百万 15.18
2.00 千 2.18 百万 15.00
2.00 千 2.17 百万 14.91
1.75 千 1.98 百万 13.65
1.50 千 1.64 百万 11.29
500.00 534.76 千 3.68
500.00 490.69 千 3.38
370.00 395.57 千 2.72
企業概要
Dupree Intermediate Government Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to achieve the highest level of current income. It invests 65% of its assets in securities issued by the US Government, its agencies or instrumentalities, with the remaining 35% of the portfolio in bank accounts insured by the FDIC. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741