Dupree Intermediate Governme

DPIGX:US
NASDAQ GM
10.17
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.32
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
10.17
52週レンジ
10.12 - 10.32
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.17
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
15.792
設定日
07/14/1992
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00070612
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 3.08 百万 19.73
2.00 千 2.30 百万 14.76
2.00 千 2.28 百万 14.63
2.00 千 2.26 百万 14.48
1.75 千 2.08 百万 13.35
1.50 千 1.72 百万 10.99
500.00 559.08 千 3.58
500.00 493.54 千 3.16
375.00 417.39 千 2.67
370.00 412.94 千 2.65
企業概要
Dupree Intermediate Government Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to achieve the highest level of current income. It invests 65% of its assets in securities issued by the US Government, its agencies or instrumentalities, with the remaining 35% of the portfolio in bank accounts insured by the FDIC. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741