Mondrian International Equit

DPIEX:US
NASDAQ GM
15.58
USD
0.02
0.13%
更新日時 22:29 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.09 - 15.58
1年トータルリターン
16.94%
年初来リターン
16.70%
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前日終値
15.56
52週レンジ
13.09 - 15.58
1年トータルリターン
18.33%
年初来リターン
16.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
15.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
574.664
設定日
02/04/1992
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.3066
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
NIGEL G MAY / CLIVE A GILLMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.70 千 19.47 百万 3.41
923.80 千 17.43 百万 3.05
630.18 千 17.25 百万 3.02
724.21 千 16.94 百万 2.97
809.10 千 16.82 百万 2.95
7.15 百万 16.64 百万 2.91
552.00 千 16.62 百万 2.91
36.98 千 16.32 百万 2.86
975.91 千 15.98 百万 2.80
338.90 千 15.92 百万 2.79
企業概要
Mondrian International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in at least three countries, and invests at least 40% of its total assets in securities of non-U.S. companies.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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