Mondrian International Equit

DPIEX:US
NASDAQ GM
16.66
USD
0.14
0.85%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.55 - 16.66
1年トータルリターン
26.70%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
16.52
52週レンジ
13.55 - 16.66
1年トータルリターン
26.52%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
16.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2018)
558.742
設定日
02/04/1992
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.4789
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
NIGEL G MAY / CLIVE A GILLMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
558.40 千 19.14 百万 3.35
6.46 百万 18.25 百万 3.20
530.96 千 17.98 百万 3.15
873.02 千 17.27 百万 3.03
297.80 千 16.92 百万 2.96
191.24 千 16.49 百万 2.89
2.66 百万 16.39 百万 2.87
17.22 百万 15.82 百万 2.77
945.12 千 15.65 百万 2.74
3.51 百万 15.64 百万 2.74
企業概要
Mondrian International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in at least three countries, and invests at least 40% of its total assets in securities of non-U.S. companies.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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