Mondrian International Equit

DPIEX:US
NASDAQ GM
15.36
USD
0.11
0.72%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.92 - 16.92
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
15.25
52週レンジ
14.92 - 16.92
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
15.36
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
483.952
設定日
02/04/1992
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.4789
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
NIGEL G MAY / CLIVE A GILLMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.21 千 16.87 百万 3.56
4.71 百万 15.95 百万 3.37
194.66 千 15.61 百万 3.29
2.75 百万 15.28 百万 3.23
816.49 千 15.17 百万 3.20
728.52 千 14.31 百万 3.02
3.03 百万 13.86 百万 2.93
1.25 百万 13.21 百万 2.79
1.73 百万 13.18 百万 2.78
439.60 千 12.92 百万 2.73
企業概要
Mondrian International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in at least three countries, and invests at least 40% of its total assets in securities of non-U.S. companies.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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