Mondrian International Equit

DPIEX:US
NASDAQ GM
15.71
USD
0.04
0.26%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.09 - 15.98
1年トータルリターン
22.78%
年初来リターン
17.68%
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前日終値
15.67
52週レンジ
13.09 - 15.98
1年トータルリターン
21.67%
年初来リターン
17.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
15.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
569.270
設定日
02/04/1992
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.3066
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
NIGEL G MAY / CLIVE A GILLMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.83 千 19.64 百万 3.41
580.70 千 17.20 百万 2.99
3.63 百万 17.08 百万 2.97
554.58 千 17.05 百万 2.96
2.80 百万 16.88 百万 2.93
305.00 千 16.84 百万 2.93
6.63 百万 16.62 百万 2.89
988.69 千 16.36 百万 2.84
644.33 千 15.93 百万 2.77
889.02 千 15.40 百万 2.68
企業概要
Mondrian International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in at least three countries, and invests at least 40% of its total assets in securities of non-U.S. companies.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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