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DPAM Invest B - Equities Wor

DPIEWDN:BB
216.01
EUR
0.71
0.33%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
183.42 - 218.42
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
13.78%
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前日終値
215.30
52週レンジ
183.42 - 218.42
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
13.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
216.01
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
47.722
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Van Tuyckom / Alexander Roose
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 1.83 百万 3.83
10.00 千 1.62 百万 3.40
11.00 千 1.25 百万 2.62
17.00 千 1.19 百万 2.51
30.00 千 1.09 百万 2.29
13.53 千 1.07 百万 2.24
10.00 千 1.04 百万 2.18
6.00 千 1.03 百万 2.17
25.00 千 968.59 千 2.03
10.00 千 946.28 千 1.99
企業概要
DPAM INVEST B Equities World Dividend is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is to offer shareholders exposure to the international share market. The Fund invests in shares generating a dividend yield, or an expected dividend yield that is higher than the average assigned, represended by the MSCI World Index.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel