DPAM Invest B - Bonds EUR In

DPIEIGM:BB
61.12
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.69 - 62.33
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
61.11
52週レンジ
59.69 - 62.33
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
61.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
60.648
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.154
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 2.46 百万 4.06
2.30 千 2.45 百万 4.05
2.00 千 2.03 百万 3.35
2.05 千 2.02 百万 3.34
1.50 千 1.85 百万 3.05
1.65 千 1.84 百万 3.05
1.60 千 1.80 百万 2.97
1.60 千 1.76 百万 2.90
1.20 千 1.67 百万 2.76
1.35 千 1.59 百万 2.63
企業概要
DPAM INVEST B - Bonds EUR Investment Grade Fund is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in euro-denominated bonds and debt instruments issued by public entities and corporations.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel