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DPAM Invest B - Bonds EUR In

DPIEIGM:BB
60.77
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.32 - 66.12
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-4.43%
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前日終値
60.83
52週レンジ
60.32 - 66.12
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
60.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2020)
62.995
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 03/25/2020)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
Ronald Van Steenweghen / Lowie Debou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.87 百万 5.58
2.80 千 3.78 百万 5.45
2.65 千 3.31 百万 4.77
2.10 千 2.75 百万 3.96
2.00 千 2.39 百万 3.45
1.95 千 2.30 百万 3.32
1.80 千 2.25 百万 3.24
1.95 千 2.22 百万 3.20
2.00 千 2.21 百万 3.19
1.60 千 2.11 百万 3.04
企業概要
DPAM INVEST B - Bonds EUR Investment Grade Fund is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in euro-denominated bonds and debt instruments issued by public entities and corporations.
住所
DPAM Invest B
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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