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DPAM INVEST B - Bonds EUR

DPIBBEN:BB
86.23
EUR
0.29
0.34%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.18 - 91.88
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-3.51%
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前日終値
86.52
52週レンジ
83.18 - 91.88
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
86.23
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2020)
495.463
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ronald Van Steenweghen / Lowie Debou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.04 百万 3.39
13.30 千 14.67 百万 3.10
11.60 千 14.60 百万 3.09
12.50 千 14.21 百万 3.01
12.10 千 13.03 百万 2.76
9.35 千 12.48 百万 2.64
7.35 千 11.70 百万 2.48
10.60 千 11.14 百万 2.36
9.00 千 10.12 百万 2.14
7.90 千 9.87 百万 2.09
企業概要
DPAM INVEST B Bonds Eur is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment grade eurobonds (government and supranational bonds) based on macro-economic studies and yield curve analyses adapted to the duration, position on the yield curve and the country allocation of the portfolio.
住所
DPAM Invest B
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-