Macquarie High Yield Bond Po

DPHYX:US
NASDAQ GM
8.03
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.49 - 8.03
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
6.64%
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前日終値
8.03
52週レンジ
7.49 - 8.03
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8.03
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
113.336
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 12/19/2016)
0.453
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.43 百万 1.29
1.35 千 1.43 百万 1.29
970.00 1.10 百万 0.99
980.00 1.04 百万 0.94
945.00 1.01 百万 0.91
945.00 1.01 百万 0.91
915.00 999.64 千 0.90
935.00 970.06 千 0.87
935.00 970.06 千 0.87
865.00 967.72 千 0.87
企業概要
Macquarie High Yield Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return by investing in high-yield corporate bonds and other high-yield fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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