Macquarie High Yield Bond Po

DPHYX:US
NASDAQ GM
8.05
USD
0.01
0.12%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.49 - 8.10
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
8.04
52週レンジ
7.49 - 8.10
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8.05
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
111.874
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 12/19/2016)
0.453
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.44 百万 1.28
1.28 千 1.42 百万 1.25
1.22 千 1.15 百万 1.02
970.00 1.10 百万 0.97
980.00 1.05 百万 0.93
915.00 1.00 百万 0.89
945.00 1.00 百万 0.89
945.00 998.16 千 0.88
875.00 986.56 千 0.87
935.00 954.87 千 0.85
企業概要
Macquarie High Yield Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return by investing in high-yield corporate bonds and other high-yield fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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