Macquarie High Yield Bond Po

DPHYX:US
NASDAQ GM
7.58
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.39 - 8.10
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
7.58
52週レンジ
7.39 - 8.10
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
7.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
79.190
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.572
直近配当利回り(税込)
7.55%
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 1.35 百万 1.72
1.13 千 1.16 百万 1.47
1.05 千 1.05 百万 1.34
1.06 千 1.03 百万 1.32
970.00 1.02 百万 1.30
940.00 1.01 百万 1.28
985.00 975.15 千 1.24
955.00 971.71 千 1.24
935.00 961.88 千 1.22
910.00 957.78 千 1.22
企業概要
Macquarie High Yield Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return by investing in high-yield corporate bonds and other high-yield fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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