Macquarie High Yield Bond Po

DPHYX:US
NASDAQ GM
7.35
USD
0.02
0.27%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.35 - 8.09
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
7.37
52週レンジ
7.35 - 8.09
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
7.35
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
76.628
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.572
直近配当利回り(税込)
7.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 1.16 百万 1.47
1.06 千 1.06 百万 1.34
1.05 千 1.05 百万 1.33
940.00 999.52 千 1.26
985.00 985.00 千 1.24
955.00 980.07 千 1.24
910.00 965.48 千 1.22
935.00 963.05 千 1.22
885.00 千 906.81 千 1.15
865.00 880.14 千 1.11
企業概要
Macquarie High Yield Bond Portfolio seeks high total return by investing in bel- ow investment grade corporate bonds rated BB or lower by S&P or similarly rated by another NRSRO, securities issued or guaranteed by the US government, its age- ncies or instrumentalities or commercial paper of companies rated A-1 or A-2 by S&P or rated P-1 or P-2 by Moody's.
住所
Delaware Management Company
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
-