Macquarie High Yield Bond Po

DPHYX:US
NASDAQ GM
7.46
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.39 - 8.10
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.45
52週レンジ
7.39 - 8.10
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7.46
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
78.141
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.572
直近配当利回り(税込)
7.67%
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.22 百万 1.40
1.13 千 1.13 百万 1.29
1.09 百万 1.13 百万 1.29
1.01 千 1.09 百万 1.24
1.07 千 1.07 百万 1.23
1.06 千 1.07 百万 1.22
1.02 千 1.05 百万 1.20
970.00 1.02 百万 1.17
1.04 千 988.00 千 1.13
955.00 969.33 千 1.11
企業概要
Macquarie High Yield Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return by investing in high-yield corporate bonds and other high-yield fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
-