Macquarie High Yield Bond Po

DPHYX:US
NASDAQ GM
7.58
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.51 - 8.10
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.58
52週レンジ
7.51 - 8.10
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7.58
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
115.691
設定日
12/02/1996
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.572
直近配当利回り(税込)
7.55%
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.43 百万 1.27
1.28 千 1.42 百万 1.26
1.22 千 1.18 百万 1.05
970.00 1.09 百万 0.97
980.00 1.06 百万 0.94
1.05 千 1.00 百万 0.89
945.00 1.00 百万 0.89
915.00 999.64 千 0.89
945.00 982.80 千 0.87
935.00 949.03 千 0.84
企業概要
Macquarie High Yield Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return by investing in high-yield corporate bonds and other high-yield fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
-