DPAM Bonds L Government Glob

DPGGFEH:LX
100.15
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.42 - 100.85
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前日終値
100.14
52週レンジ
99.42 - 100.85
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
100.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
88.757
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 13.61 百万 15.27
9.50 千 9.52 百万 10.68
8.25 千 6.96 百万 7.80
5.65 千 5.33 百万 5.98
5.25 千 4.43 百万 4.97
4.00 千 3.93 百万 4.41
4.50 千 3.81 百万 4.28
3.00 千 3.13 百万 3.51
2.50 千 2.50 百万 2.81
1.50 千 2.27 百万 2.55
企業概要
DPAM Bonds L - DPAM Bonds L Government Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform on a three-year rolling basis its benchmark indicator, Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index (Ticker: TGDPTRUU). The Fund invests in bonds and equivalent securities denominated in currencies of OECD member States.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27