DPAM Bonds L Government Glob

DPGGFEH:LX
98.21
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.15 - 100.47
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
98.15
52週レンジ
98.15 - 100.47
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
98.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
101.135
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 11.64 百万 11.56
8.50 千 6.99 百万 6.94
6.50 千 5.47 百万 5.43
5.25 千 4.55 百万 4.52
4.50 千 4.50 百万 4.47
5.00 千 4.22 百万 4.19
4.00 千 4.00 百万 3.97
4.25 千 3.92 百万 3.90
3.50 千 3.50 百万 3.48
2.50 千 3.06 百万 3.04
企業概要
DPAM Bonds L - DPAM Bonds L Government Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform on a three-year rolling basis its benchmark indicator, Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index (Ticker: TGDPTRUU). The Fund invests in bonds and equivalent securities denominated in currencies of OECD member States.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27