DPAM Bonds L Government Glob

DPGGBEH:LX
96.75
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.48 - 100.31
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
96.70
52週レンジ
96.48 - 100.31
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
96.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
106.141
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 11.61 百万 11.48
8.50 千 6.91 百万 6.83
6.50 千 5.43 百万 5.37
5.00 千 5.00 百万 4.95
5.25 千 4.51 百万 4.46
4.50 千 4.50 百万 4.46
5.00 千 4.23 百万 4.18
4.25 千 3.81 百万 3.77
4.00 千 3.69 百万 3.65
3.50 千 3.50 百万 3.46
企業概要
DPAM Bonds L - DPAM Bonds L Government Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform on a three-year rolling basis its benchmark indicator, Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index (Ticker: TGDPTRUU). The Fund invests in bonds and equivalent securities denominated in currencies of OECD member States.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27