DPAM Bonds L Government Glob

DPGGBEH:LX
98.39
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.48 - 99.43
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
98.51
52週レンジ
96.48 - 99.43
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
114.428
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 13.08 百万 12.13
14.00 千 12.01 百万 11.13
9.50 千 8.23 百万 7.63
6.50 千 5.83 百万 5.41
5.00 千 5.00 百万 4.64
5.00 千 4.36 百万 4.04
3.00 千 4.32 百万 4.01
4.00 千 3.71 百万 3.44
2.20 千 2.64 百万 2.44
3.00 千 2.63 百万 2.44
企業概要
DPAM Bonds L - DPAM Bonds L Government Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform on a three-year rolling basis its benchmark indicator, Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index (Ticker: TGDPTRUU). The Fund invests in bonds and equivalent securities denominated in currencies of OECD member States.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27