DPAM Bonds L Government Glob

DPGGAEH:LX
97.41
EUR
0.24
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.76 - 100.74
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
97.65
52週レンジ
96.76 - 100.74
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
97.41
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
99.498
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( 05/18/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 8.96 百万 9.36
10.00 千 8.46 百万 8.84
7.15 千 5.88 百万 6.14
5.00 千 4.56 百万 4.77
5.25 千 4.50 百万 4.71
4.50 千 4.50 百万 4.70
5.00 千 4.21 百万 4.40
3.25 千 3.96 百万 4.14
1.75 千 2.59 百万 2.70
2.50 千 2.35 百万 2.46
企業概要
DPAM Bonds L - DPAM Bonds L Government Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform on a three-year rolling basis its benchmark indicator, Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index (Ticker: TGDPTRUU). The Fund invests in bonds and equivalent securities denominated in currencies of OECD member States.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27