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DPAM Bonds L Government Glob

DPGGAEH:LX
103.61
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2020/03/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.91 - 105.82
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
103.81
52週レンジ
97.91 - 105.82
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
103.61
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2020)
250.288
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( 05/17/2019)
1.37
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 50.18 百万 21.87
16.00 千 16.23 百万 7.07
15.00 千 13.96 百万 6.08
8.75 千 13.34 百万 5.81
10.00 千 9.68 百万 4.22
10.50 千 7.33 百万 3.19
6.50 千 6.91 百万 3.01
5.00 千 6.10 百万 2.66
5.00 千 5.68 百万 2.47
3.00 千 5.41 百万 2.36
企業概要
DPAM Bonds L - DPAM Bonds L Government Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform on a three-year rolling basis its benchmark indicator, Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index (Ticker: TGDPTRUU). The Fund invests in bonds and equivalent securities denominated in currencies of OECD member States.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27