ダフ・アンド・フェルプス・グローバル公益

DPG:US
New York
16.19
USD
0.04
0.25%
更新日時 9:04 JST 2017/09/21
始値
16.18
安値 - 高値 レンジ(日)
16.11 - 16.25
前日終値
16.23
52週レンジ
14.32 - 17.29
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
11.28%
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始値
16.18
安値 - 高値 レンジ(日)
16.11 - 16.25
出来高
51,341
前日終値
16.23
52週レンジ
14.32 - 17.29
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
11.28%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
18.06
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
685.083
設定日
07/29/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.13%
乖離率52週平均値
-12.22%
ファンドマネージャ
ERIC J ELVEKROG
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.35
直近配当利回り(税込)
8.65%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
-0.64%
5年トータルリターン
5.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.99 百万 51.99 百万 5.24
1.08 百万 50.14 百万 5.06
3.53 百万 49.88 百万 5.03
1.67 百万 47.65 百万 4.81
5.76 百万 39.49 百万 3.98
15.57 百万 39.49 百万 3.98
810.00 千 36.91 百万 3.72
731.70 千 36.44 百万 3.68
1.51 百万 36.26 百万 3.66
1.00 百万 34.61 百万 3.49
企業概要
ダフ・アンド・フェルプス・グローバル公益株インカムファンドは、米国籍のクローズドエ ンド型投資信託。第一に税制上有利な配当収入に重点を置いた高水準のインカムゲインおよびインカムゲインの成長率、第二にキャピタルゲインによるトータルリターンの提供を目指す。
住所
Duff & Phelps Investment Mgmt
200 S. Wacker Drive
Suite 500
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-338-8214
Webサイト
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