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ダフ・アンド・フェルプス・グローバル公益

DPG:US
New York
8.98
USD
0.27
2.92%
更新日時 2020/03/28
始値
9.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.56 - 9.28
前日終値
9.25
52週レンジ
5.46 - 16.06
1年トータルリターン
-33.49%
年初来リターン
-38.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.56 - 9.28
出来高
268,552
前日終値
9.25
52週レンジ
5.46 - 16.06
1年トータルリターン
-33.08%
年初来リターン
-38.93%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
388.174
設定日
07/29/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.22%
乖離率52週平均値
-8.16%
ファンドマネージャ
Eric J Elvekrog
直近配当額 ( 06/12/2020)
0.35
直近配当利回り(税込)
15.59%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
-39.13%
3年トータルリターン
-9.41%
5年トータルリターン
-6.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.00 千 34.26 百万 5.51
4.14 百万 32.04 百万 5.15
2.91 百万 29.88 百万 4.80
706.00 千 29.23 百万 4.70
1.09 百万 28.48 百万 4.58
599.00 千 28.42 百万 4.57
434.00 千 27.48 百万 4.42
545.00 千 27.47 百万 4.42
328.00 千 27.47 百万 4.42
299.00 千 26.23 百万 4.22
企業概要
ダフ&フェルプス・ユーティリティ・アンド・インフラストラクチャー・ファンド(Duf f & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc)はクローズドエンド型投資信託。第一に税制上有利な配当収入に重点を置いた高水準のインカムゲインの獲得、第二にキャピタルゲインの獲得によるトータルリターンの達成を目指す。
住所
Duff & Phelps Investment Mgmt
200 S. Wacker Drive
Suite 500
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-338-8214
Webサイト
www.dpimc.com