Deer Park Total Return Credi

DPFNX:US
NASDAQ GM
11.53
USD
0.00
0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 11.54
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
9.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.53
52週レンジ
10.51 - 11.54
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
9.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.53
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
379.722
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.1254
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
MICHAEL CRAIG-SCHECKMAN / SCOTT BURG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.84%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.68 百万 22.68 百万 9.00
7.28 千 6.95 百万 2.76
7.25 千 6.87 百万 2.72
8.63 千 4.85 百万 1.93
42.00 千 3.51 百万 1.39
43.37 千 3.41 百万 1.35
5.00 千 3.40 百万 1.35
8.88 千 3.26 百万 1.29
6.10 千 3.21 百万 1.27
4.18 千 3.11 百万 1.24
企業概要
Deer Park Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks income and capital appreciation by investing in asset-backed securities, which are predominantly backed by real estate.
住所
Gemini Fund Services LLC
4020 South 147th Street
Suite 2
Omaha, NE 68137-5401
電話番号
1-877-843-4223