Deer Park Total Return Credi

DPFNX:US
NASDAQ GM
11.24
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.24 - 11.51
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
11.26
52週レンジ
11.24 - 11.51
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
753.357
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.1588
直近配当利回り(税込)
5.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.84%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.36 百万 70.36 百万 11.15
9.15 千 9.49 百万 1.51
13.63 千 8.96 百万 1.42
8.00 千 8.15 百万 1.29
93.06 千 8.03 百万 1.27
37.50 千 8.00 百万 1.27
50.00 千 7.47 百万 1.18
9.00 千 6.78 百万 1.08
74.00 千 6.42 百万 1.02
12.32 千 6.29 百万 1.00
企業概要
Deer Park Total Return Credit Fund seeks income and capital appreciation by investing primarily in asset-backed debt securities ("ABS") which are predominantly backed by mortgages on real estate. The Fund will typically invest in both fixed and floating rate securities.
住所
Gemini Fund Services LLC
4020 South 147th Street
Suite 2
Omaha, NE 68137-5401
電話番号
1-877-843-4223