Lerosa DP FI Multimercado

DPFIM:BZ
1.22
BRL
0.00
0.31%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.22
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
8.39%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.10 - 1.22
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.221669
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
6.698
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 3.00 百万 45.31
1.17 百万 2.47 百万 37.31
25.00 千 419.25 千 6.34
10.00 千 203.30 千 3.07
3.00 千 126.15 千 1.91
11.00 100.98 千 1.53
2.00 千 69.36 千 1.05
9.87 千 38.12 千 0.58
14.13 千 38.09 千 0.58
14.13 千 38.09 千 0.58
企業概要
Lerosa DP FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Lerosa Investimentos Ltda/Brazil
Av. Pres. Juscelino Kubistchek, 50
04543-011 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3513-6600