Lerosa DP FI Multimercado

DPFIM:BZ
1.18
BRL
0.00
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.175314
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
6.464
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 3.01 百万 45.73
1.17 百万 2.44 百万 37.05
10.00 千 136.50 千 2.08
17.29 千 66.02 千 1.00
24.77 千 66.00 千 1.00
24.79 千 66.00 千 1.00
24.77 千 66.00 千 1.00
24.78 千 66.00 千 1.00
24.78 千 66.00 千 1.00
24.78 千 66.00 千 1.00
企業概要
Lerosa DP FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Lerosa Investimentos Ltda/Brazil
Av. Pres. Juscelino Kubistchek, 50
04543-011 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3513-6600