Deer Park Total Return Credi

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NASDAQ GM
11.36
USD
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更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 11.52
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
11.36
52週レンジ
10.82 - 11.52
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
11.36
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
414.938
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.1247
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
MICHAEL CRAIG-SCHECKMAN / SCOTT BURG
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.84%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.32 百万 10.32 百万 2.74
9.15 千 9.04 百万 2.40
13.63 千 8.92 百万 2.37
9.28 千 8.63 百万 2.29
77.00 千 7.11 百万 1.89
13.07 千 6.96 百万 1.85
9.00 千 6.69 百万 1.78
13.63 千 6.30 百万 1.67
8.00 千 6.23 百万 1.66
5.80 千 4.43 百万 1.18
企業概要
Deer Park Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks income and capital appreciation by investing in asset-backed securities, which are predominantly backed by real estate.
住所
Gemini Fund Services LLC
4020 South 147th Street
Suite 2
Omaha, NE 68137-5401
電話番号
1-877-843-4223