Deer Park Total Return Credi

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NASDAQ GM
11.31
USD
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 11.52
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.17 - 11.52
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
652.179
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.1821
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
MICHAEL CRAIG-SCHECKMAN / SCOTT BURG
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.84%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.45 百万 51.45 百万 10.69
9.15 千 9.47 百万 1.97
13.63 千 8.89 百万 1.85
93.06 千 8.77 百万 1.82
9.00 千 6.77 百万 1.41
8.00 千 6.34 百万 1.32
13.63 千 6.15 百万 1.28
6.00 千 5.99 百万 1.24
6.00 千 5.75 百万 1.19
65.72 千 5.23 百万 1.09
企業概要
Deer Park Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks income and capital appreciation by investing in asset-backed securities, which are predominantly backed by real estate.
住所
Gemini Fund Services LLC
4020 South 147th Street
Suite 2
Omaha, NE 68137-5401
電話番号
1-877-843-4223