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BNY Mellon Pennsylvania Fund

DPENX:US
NASDAQ GM
15.57
USD
0.10
0.64%
更新日時 22:29 JST 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.02 - 16.83
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-3.89%
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前日終値
15.67
52週レンジ
15.02 - 16.83
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
15.57
資産総額 (百万 USD) ( 04/02/2020)
117.279
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( 04/02/2020)
0.001250217
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
Thomas C Casey / Daniel Rabasco "Dan"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.82 百万 3.01
3.00 千 3.74 百万 2.94
3.00 千 3.67 百万 2.89
3.00 千 3.47 百万 2.73
3.00 千 3.43 百万 2.70
3.03 千 3.27 百万 2.57
2.50 千 2.85 百万 2.25
2.00 千 2.54 百万 2.00
2.00 千 2.44 百万 1.92
2.00 千 2.36 百万 1.86
企業概要
BNY Mellon Pennsylvania Fund seeks current income exempt from federal and Pennsylvania state income taxes by investing in investment grade municipal bonds.
住所
BNY Mellon
240 Greenwich Street
New York, NY 10286
電話番号
1-212-495-1784
Webサイト
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