Macquarie Emerging Markets P

DPEMX:US
NASDAQ GM
8.89
USD
0.05
0.57%
更新日時 22:29 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.08 - 8.89
1年トータルリターン
18.47%
年初来リターン
23.13%
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前日終値
8.84
52週レンジ
7.08 - 8.89
1年トータルリターン
19.54%
年初来リターン
23.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
8.89
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
137.523
設定日
04/14/1997
直近配当額 ( 12/19/2016)
0.262
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
GINNY CHONG / ANDREW MILLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 5.16 百万 3.85
655.59 千 4.66 百万 3.47
4.20 百万 3.94 百万 2.94
4.61 百万 3.84 百万 2.86
345.00 千 3.70 百万 2.76
1.87 百万 3.48 百万 2.60
70.15 千 3.34 百万 2.49
838.05 千 3.26 百万 2.43
372.48 千 3.14 百万 2.34
607.52 千 2.90 百万 2.17
企業概要
Macquarie Emerging Markets Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of issuers located or operating in emerging countries.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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