Macquarie Emerging Markets P

DPEMX:US
NASDAQ GM
9.28
USD
0.06
0.65%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.42 - 9.28
1年トータルリターン
30.91%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
9.22
52週レンジ
7.42 - 9.28
1年トータルリターン
30.55%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.28
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
149.201
設定日
04/14/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.339
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
GINNY CHONG / ANDREW MILLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 5.64 百万 4.14
5.82 百万 5.11 百万 3.75
655.59 千 4.95 百万 3.64
916.43 千 4.10 百万 3.01
3.55 百万 3.79 百万 2.78
362.50 千 3.69 百万 2.71
63.16 千 3.24 百万 2.38
70.15 千 3.13 百万 2.30
161.20 千 3.09 百万 2.27
717.27 千 3.03 百万 2.23
企業概要
Macquarie Emerging Markets Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of issuers located or operating in emerging countries.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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