DPAM Equities L - Emerging M

DPEMIAE:LX
106.42
EUR
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.92 - 109.75
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52週レンジ
98.92 - 109.75
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
106.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
594.734
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BUI / PHILIPPE DENEF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 510.56 千 4.17
500.00 508.71 千 4.16
500.00 506.05 千 4.14
500.00 502.41 千 4.11
536.00 469.78 千 3.84
545.00 459.96 千 3.76
400.00 404.55 千 3.31
400.00 404.17 千 3.30
400.00 403.16 千 3.30
400.00 402.18 千 3.29
企業概要
DPAM Equities L - Emerging MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve the highest possible valuation of its assets combined with a high degree of liquidity. The fund invests in securities, money market instruments in units of UCITs and/or UCI, bank deposits and/or derivative financial instruments.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327