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DPAM Equities L - Emerging M

DPEMIAE:LX
89.19
EUR
1.52
1.73%
更新日時 2020/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.78 - 113.96
1年トータルリターン
-14.98%
年初来リターン
-18.56%
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前日終値
87.67
52週レンジ
77.78 - 113.96
1年トータルリターン
-15.96%
年初来リターン
-18.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
89.19
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2020)
479.809
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( 06/12/2019)
2.59
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
Martin Duchenne / David Bui
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.69%
企業概要
DPAM Equities L - Emerging MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve the highest possible valuation of its assets combined with a high degree of liquidity. The fund invests in securities, money market instruments in units of UCITs and/or UCI, bank deposits and/or derivative financial instruments.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327