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DPAM Equities L - EMU SRI MS

DPELESM:LX
103.88
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.84 - 135.90
1年トータルリターン
-10.65%
年初来リターン
-21.14%
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前日終値
103.72
52週レンジ
84.84 - 135.90
1年トータルリターン
-10.84%
年初来リターン
-21.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
103.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2020)
49.425
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 06/12/2019)
3.88
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
Martin Duchenne / David Bui
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.86 千 4.78 百万 8.55
18.51 千 4.59 百万 8.22
104.83 千 4.02 百万 7.20
18.20 千 3.54 百万 6.34
33.32 千 3.11 百万 5.56
10.94 千 2.64 百万 4.72
24.17 千 2.19 百万 3.91
7.87 千 1.97 百万 3.53
84.38 千 1.77 百万 3.16
26.82 千 1.71 百万 3.06
企業概要
DPAM Equities L - EMU SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327